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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 240.00 | 8 365.00 | 875.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 449.00 | 8 365.00 | 79 084.00 | 87 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DH Report à nouveau | -11 325.00 | | | -11 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DL TOTAL (I) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 418.00 | | | 261 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 949.00 | | | 256 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 974.00 | 391.00 | | 7 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199.00 | 391.00 | | 6 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 127.00 | 49 252.00 | 875.00 | 50 127.00 |
VW T.V.A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
ST Autres comptes | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YT Sous‐traitance | 170 761.00 | | | 170 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 877.00 | | | 206 877.00 |