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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 441.00 | 23 778.00 | 627 663.00 | 651 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 768.00 | 31 095.00 | 629 673.00 | 660 768.00 |
BZ Autres créances | 381 545.00 | | 381 545.00 | 381 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 494.00 | | 435 494.00 | 435 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 262.00 | 31 095.00 | 1 065 167.00 | 1 096 262.00 |
CU Autres participations | 9 327.00 | 7 318.00 | 2 009.00 | 9 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 021 721.00 | 723 198.00 | | 1 021 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 803.00 | 298 523.00 | | 33 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 910.00 | 1 030 107.00 | | 1 063 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 491.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 875.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257.00 | 1 417.00 | | 1 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 167.00 | 1 031 524.00 | | 1 065 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257.00 | 1 417.00 | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | 21 313.00 | | 16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 598.00 | 322 371.00 | | 84 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 795.00 | 23 848.00 | | 50 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 803.00 | 298 523.00 | | 33 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 085.00 | | 76 683.00 | 584 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 085.00 | | 76 683.00 | 584 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 376 061.00 | | | 376 061.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 016.00 | 1 033 016.00 | | 1 033 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |