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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 291.00 | 24 924.00 | 317 367.00 | 342 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 618.00 | 32 242.00 | 319 376.00 | 351 618.00 |
BZ Autres créances | 420 313.00 | | 420 313.00 | 420 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 257.00 | | 434 257.00 | 434 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 875.00 | 32 242.00 | 753 633.00 | 785 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 291.00 | | | 342 291.00 |
CU Autres participations | 9 327.00 | 7 318.00 | 2 009.00 | 9 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 621 721.00 | 1 021 721.00 | | 621 721.00 |
DH Report à nouveau | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 412.00 | 33 803.00 | | 88 412.00 |
DL TOTAL (I) | 752 322.00 | 1 063 910.00 | | 752 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 501.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 756.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310.00 | 1 257.00 | | 1 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 633.00 | 1 065 167.00 | | 753 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310.00 | 1 257.00 | | 1 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 16 681.00 | | 11 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 338.00 | 84 598.00 | | 104 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926.00 | 50 795.00 | | 15 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 412.00 | 33 803.00 | | 88 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 768.00 | | 115 095.00 | 660 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 245.00 | 351 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 245.00 | 351 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 768.00 | | 115 095.00 | 660 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 291.00 | 342 291.00 | | 342 291.00 |
VC Groupe et associés | 414 030.00 | | | 414 030.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 990.00 | 762 990.00 | | 762 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |