| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 269.00 | 21 205.00 | 1 065.00 | 22 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 831.00 | 12 995.00 | 16 836.00 | 29 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 914.00 | 35 818.00 | 48 096.00 | 83 914.00 |
BT Marchandises | 151 315.00 | | 151 315.00 | 151 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 008.00 | 754.00 | 155 254.00 | 156 008.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CF Disponibilités | 169 910.00 | | 169 910.00 | 169 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 728.00 | 754.00 | 520 973.00 | 521 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 642.00 | 36 573.00 | 569 069.00 | 605 642.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 315 834.00 | 259 211.00 | | 315 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 841.00 | 56 622.00 | | 44 841.00 |
DL TOTAL (I) | 384 875.00 | 340 834.00 | | 384 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 357.00 | 81 772.00 | | 105 357.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 194.00 | 155 192.00 | | 184 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 069.00 | 495 226.00 | | 569 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 236.00 | | 1 149 236.00 | 1 149 236.00 |
FG Production vendue services | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 306.00 | | 1 161 306.00 | 1 161 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | 5 163.00 | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 444.00 | 5 163.00 | | 23 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 859.00 | 4 407.00 | | 16 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 219.00 | 4 407.00 | | 17 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 225.00 | 756.00 | | 6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 14 283.00 | | 8 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 371.00 | 1 060 161.00 | | 1 185 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 529.00 | 1 003 539.00 | | 1 140 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 841.00 | 56 622.00 | | 44 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 357.00 | 84 141.00 | | 105 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 643.00 | 200 503.00 | 14 140.00 | 214 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 194.00 | 162 978.00 | | 184 194.00 |