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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 269.00 | 21 712.00 | 558.00 | 22 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 203.00 | 16 064.00 | 15 139.00 | 31 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 686.00 | 39 394.00 | 46 292.00 | 85 686.00 |
BT Marchandises | 139 967.00 | | 139 967.00 | 139 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 749.00 | | 147 749.00 | 147 749.00 |
BZ Autres créances | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CF Disponibilités | 215 228.00 | | 215 228.00 | 215 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 527.00 | | 540 527.00 | 540 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 212.00 | 39 394.00 | 586 818.00 | 626 212.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 344 615.00 | 315 834.00 | | 344 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 010.00 | 44 841.00 | | 47 010.00 |
DL TOTAL (I) | 415 825.00 | 384 875.00 | | 415 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | 410.00 | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 878.00 | 105 357.00 | | 87 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 265.00 | 77 434.00 | | 77 265.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 992.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 993.00 | 184 194.00 | | 170 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 818.00 | 569 069.00 | | 586 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 993.00 | 184 194.00 | | 170 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 915.00 | | 27 221.00 | 83 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 449.00 | 85 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 449.00 | 53 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 101.00 | | 26 821.00 | 52 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | 400.00 | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 818.00 | 4 953.00 | 1 377.00 | 35 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 199.00 | 4 953.00 | 1 377.00 | 34 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VW T.V.A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 993.00 | 170 993.00 | | 170 993.00 |