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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 737.00 | 693.00 | 3 044.00 | 3 737.00 |
AP Constructions | 333 747.00 | 282 898.00 | 50 849.00 | 333 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 137.00 | 166 963.00 | 78 174.00 | 245 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 378.00 | 247 960.00 | 41 417.00 | 289 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 681.00 | 698 515.00 | 175 166.00 | 873 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 185.00 | 10 148.00 | 12 037.00 | 22 185.00 |
BZ Autres créances | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CF Disponibilités | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 768.00 | 10 148.00 | 63 620.00 | 73 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 448.00 | 708 662.00 | 238 786.00 | 947 448.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
EA Autres dettes | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 786.00 | | | 238 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 148.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 781.00 | | 39 900.00 | 833 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 100.00 | | 39 900.00 | 832 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 826.00 | 33 689.00 | | 664 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 826.00 | 33 689.00 | | 664 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 606.00 | 19 882.00 | 57 457.00 | 100 606.00 |
VI Groupe et associés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 353.00 | 48 672.00 | 1 681.00 | 50 353.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 557.00 | | 57 457.00 | 146 557.00 |