| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 737.00 | 693.00 | 3 044.00 | 3 737.00 |
AP Constructions | 333 747.00 | 296 803.00 | 36 944.00 | 333 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 137.00 | 189 200.00 | 55 937.00 | 245 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 998.00 | 268 475.00 | 87 523.00 | 355 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 401.00 | 755 171.00 | 185 230.00 | 940 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 329.00 | 10 148.00 | 35 181.00 | 45 329.00 |
BZ Autres créances | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
CF Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 821.00 | 10 148.00 | 120 673.00 | 130 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 222.00 | 765 319.00 | 305 902.00 | 1 071 222.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 565.00 | 6 650.00 | | 7 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821.00 | 915.00 | | -1 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 745.00 | | 4 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177.00 | 981.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 90 921.00 | 93 290.00 | | 90 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 233.00 | 80 958.00 | | 134 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 470.00 | 10 318.00 | | 25 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 149.00 | 11 223.00 | | 19 149.00 |
EA Autres dettes | 36 129.00 | 45 286.00 | | 36 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 982.00 | 147 786.00 | | 214 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 903.00 | 241 076.00 | | 305 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 886.00 | 80 925.00 | | 101 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | 914.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 914.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 3 527.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -2 613.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 245.00 | 92 494.00 | | 100 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 066.00 | 91 579.00 | | 102 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821.00 | 915.00 | | -1 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 785.00 | 8 809.00 | | 8 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 551.00 | | 66 850.00 | 873 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 870.00 | | 66 750.00 | 871 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 100.00 | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 733.00 | 29 439.00 | | 725 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 733.00 | 29 439.00 | | 725 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981.00 | 196.00 | | 981.00 |
6T Sur comptes clients | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 128.00 | 196.00 | | 11 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 610.00 | 20 515.00 | 78 726.00 | 133 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 880.00 | 128 099.00 | 1 781.00 | 129 880.00 |
VW T.V.A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 982.00 | 101 886.00 | 78 726.00 | 214 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 902.00 | | | 61 902.00 |