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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 093.00 | 107 101.00 | 47 991.00 | 155 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 753.00 | 18 932.00 | 11 820.00 | 30 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 719.00 | 126 034.00 | 87 684.00 | 213 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 373.00 | 25 009.00 | 244 364.00 | 269 373.00 |
BZ Autres créances | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CF Disponibilités | 293 866.00 | | 293 866.00 | 293 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 703.00 | 25 009.00 | 650 694.00 | 675 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 423.00 | 151 043.00 | 738 379.00 | 889 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 421.00 | | | 354 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
DL TOTAL (I) | 522 348.00 | | | 522 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 031.00 | | | 216 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 379.00 | | | 738 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 031.00 | | | 216 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 464.00 | | 22 256.00 | 191 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 187.00 | | 13 661.00 | 172 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 277.00 | | 8 595.00 | 19 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 374.00 | 22 661.00 | | 103 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 374.00 | 22 661.00 | | 103 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 269 373.00 | 181 836.00 | 87 537.00 | 269 373.00 |
VP Divers | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 338.00 | 118 338.00 | | 118 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 776.00 | 240 867.00 | 92 909.00 | 333 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 031.00 | 216 031.00 | | 216 031.00 |