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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 671.00 | 134 134.00 | 33 537.00 | 167 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 191.00 | 24 410.00 | 11 780.00 | 36 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 735.00 | 158 545.00 | 73 190.00 | 231 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 607.00 | 43 677.00 | 229 930.00 | 273 607.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 323 229.00 | | 323 229.00 | 323 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 482.00 | 43 677.00 | 594 804.00 | 638 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 217.00 | 202 223.00 | 667 994.00 | 870 217.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 416.00 | | | 343 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
DL TOTAL (I) | 518 943.00 | | | 518 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 994.00 | | | 667 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 310.00 | | 16 142.00 | 223 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 717.00 | 231 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 717.00 | 203 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 438.00 | | 16 142.00 | 195 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 336.00 | 16 195.00 | 6 985.00 | 149 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 336.00 | 16 196.00 | 6 985.00 | 149 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 273 608.00 | 273 608.00 | | 273 608.00 |
VP Divers | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 296.00 | 288 924.00 | 5 372.00 | 294 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 052.00 | 149 052.00 | | 149 052.00 |