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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 085.00 | 54 393.00 | 15 692.00 | 70 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 085.00 | 54 393.00 | 113 692.00 | 168 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
060 Stock marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
072 Créances – Autres | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
084 Disponibilités | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 563.00 | | 204 563.00 | 204 563.00 |
110 Total général Actif | 372 647.00 | 54 393.00 | 318 255.00 | 372 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145.00 | | | 145.00 |
214 Production vendue de biens – France | 359 909.00 | | | 359 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 576.00 | | | 376 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145.00 | | | 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 989.00 | | | 162 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 253.00 | | | -5 253.00 |
242 Autres charges externes. | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
252 Charges sociales | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 383.00 | | | 383.00 |