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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 851.00 | 62 020.00 | 6 831.00 | 68 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 851.00 | 62 020.00 | 104 831.00 | 166 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
060 Stock marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
084 Disponibilités | 124 544.00 | | 124 544.00 | 124 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 584.00 | | 188 584.00 | 188 584.00 |
110 Total général Actif | 355 435.00 | 62 020.00 | 293 415.00 | 355 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198.00 | | | 198.00 |
214 Production vendue de biens – France | 510 346.00 | | | 510 346.00 |
230 Autres produits | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 082.00 | | | 512 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131.00 | | | 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
252 Charges sociales | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
262 Autres charges | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 886.00 | | | 458 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 085.00 | | | 168 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |