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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
BF Prêts | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 665.00 | | 2 579 665.00 | 2 579 665.00 |
BZ Autres créances | 302 766.00 | | 302 766.00 | 302 766.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 308.00 | | 303 308.00 | 303 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 973.00 | | 2 882 973.00 | 2 882 973.00 |
CU Autres participations | 2 467 493.00 | | 2 467 493.00 | 2 467 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 932.00 | 68 288.00 | | 73 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 221.00 | 2 804 289.00 | | 2 878 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 74 636.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752.00 | 76 566.00 | | 4 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 973.00 | 2 880 855.00 | | 2 882 973.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 254 289.00 | | | 2 254 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 966.00 | 34 144.00 | | 36 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 620.00 | 105 351.00 | | 113 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 687.00 | 37 062.00 | | 39 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 933.00 | 68 289.00 | | 73 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 399.00 | | 8 266.00 | 2 571 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 399.00 | | 8 266.00 | 2 571 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
UP Prêts | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 302 766.00 | | | 302 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 938.00 | 412 469.00 | 2 468.00 | 414 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |