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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
BF Prêts | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 462.00 | | 2 969 462.00 | 2 969 462.00 |
BZ Autres créances | 408 890.00 | | 408 890.00 | 408 890.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 074.00 | | 412 074.00 | 412 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 536.00 | | 3 381 536.00 | 3 381 536.00 |
CU Autres participations | 2 467 493.00 | | 2 467 493.00 | 2 467 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 328 221.00 | 2 254 289.00 | | 2 328 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 934.00 | 73 932.00 | | 500 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 156.00 | 2 878 221.00 | | 3 379 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 1 930.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 380.00 | 4 752.00 | | 2 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 536.00 | 2 882 973.00 | | 3 381 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 36 966.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 374.00 | 113 620.00 | | 504 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440.00 | 39 687.00 | | 3 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 935.00 | 73 933.00 | | 500 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 665.00 | | 499 500.00 | 2 579 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 703.00 | 2 969 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 703.00 | 2 969 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579 665.00 | | 499 500.00 | 2 579 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
UP Prêts | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 408 890.00 | | | 408 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 859.00 | 538 218.00 | 372 640.00 | 910 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |