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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
AP Constructions | 236 031.00 | 97 422.00 | 138 608.00 | 236 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 981.00 | 97 422.00 | 202 558.00 | 299 981.00 |
BT Marchandises | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 457.00 | 97 422.00 | 297 034.00 | 394 457.00 |
CU Autres participations | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 328.00 | | | 194 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DL TOTAL (I) | 223 557.00 | | | 223 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 034.00 | | | 297 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 717.00 | | 130 717.00 | 130 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 717.00 | | 130 717.00 | 130 717.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 981.00 | | | 299 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 453.00 | | | 248 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 217.00 | 9 205.00 | | 88 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 217.00 | 9 205.00 | | 88 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 532.00 | 6 154.00 | 16 378.00 | 22 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 477.00 | 57 099.00 | 16 378.00 | 73 477.00 |