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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
AP Constructions | 236 031.00 | 115 832.00 | 120 198.00 | 236 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 981.00 | 115 832.00 | 184 148.00 | 299 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 902.00 | 115 832.00 | 259 069.00 | 374 902.00 |
CU Autres participations | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 188.00 | | | 205 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 270.00 | | | -13 270.00 |
DL TOTAL (I) | 202 917.00 | | | 202 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 069.00 | | | 259 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
FG Production vendue services | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 615.00 | | 104 615.00 | 104 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 270.00 | | | -13 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 981.00 | | | 299 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 453.00 | | | 248 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 628.00 | 9 205.00 | | 106 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 628.00 | 9 205.00 | | 106 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 142.00 | 6 375.00 | 3 768.00 | 10 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VP Divers | 12 565.00 | 125 651.00 | | 12 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 152.00 | 45 904.00 | 3 768.00 | 56 152.00 |