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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 070.00 | 15 684.00 | 385.00 | 16 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 5 580.00 | 2 250.00 | 7 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 917.00 | 21 265.00 | 38 651.00 | 59 917.00 |
BT Marchandises | 166 473.00 | 48 540.00 | 117 933.00 | 166 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 921.00 | | 181 921.00 | 181 921.00 |
BZ Autres créances | 333 122.00 | | 333 122.00 | 333 122.00 |
CF Disponibilités | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 265.00 | 48 540.00 | 667 725.00 | 716 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 183.00 | 69 805.00 | 706 377.00 | 776 183.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -201 730.00 | | | -201 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
DL TOTAL (I) | -28 500.00 | | | -28 500.00 |
DP Provisions pour risques | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 921.00 | | | 310 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
EA Autres dettes | 291 074.00 | | | 291 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 422.00 | | | 715 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 377.00 | | | 706 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 670.00 | | | 704 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 495.00 | | 213 495.00 | 213 495.00 |
FG Production vendue services | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 668.00 | | 224 668.00 | 224 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 456.00 | |
GE Autres charges | | | 16 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 884.00 | | | 343 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 878.00 | | | 362 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 823.00 | | | 293 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 881.00 | | | 630 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 231.00 | | | 466 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | 1 016.00 | 6 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 672.00 | 69 000.00 | 59 917.00 | 6 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 500.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 23 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 740.00 | 5 024.00 | 4 500.00 | 20 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 740.00 | 5 024.00 | 4 500.00 | 20 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 006.00 | 48 540.00 | 40 006.00 | 40 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 006.00 | 48 540.00 | 40 006.00 | 40 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 006.00 | 48 540.00 | 40 006.00 | 40 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 996.00 | 40 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 074.00 | 291 074.00 | | 291 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 921.00 | | | 181 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VI Groupe et associés | 310 921.00 | 310 921.00 | | 310 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 278.00 | | | 186 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VP Divers | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 469.00 | | | 314 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 377.00 | 517 377.00 | 1 000.00 | 518 377.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 422.00 | 704 670.00 | | 715 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -860.00 | | | -860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
ST Autres comptes | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
YT Sous‐traitance | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 816.00 | | | 151 816.00 |