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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 6 444.00 | 1 386.00 | 7 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 917.00 | 22 514.00 | 37 402.00 | 59 917.00 |
BT Marchandises | 150 075.00 | 38 026.00 | 112 049.00 | 150 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CF Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 390.00 | 38 026.00 | 133 364.00 | 171 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 307.00 | 60 540.00 | 170 766.00 | 231 307.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -37 080.00 | | | -37 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 359.00 | | | 142 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 165.00 | | | 167 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 766.00 | | | 170 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 165.00 | | | 167 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
FG Production vendue services | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 783.00 | | | 248 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 682.00 | | | 216 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265.00 | 1 249.00 | | 21 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 1 249.00 | | 21 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 540.00 | 38 026.00 | 48 540.00 | 48 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 540.00 | 38 026.00 | 48 540.00 | 48 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 996.00 | 38 026.00 | 67 996.00 | 67 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 026.00 | 67 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 535.00 | 18 535.00 | 1 000.00 | 19 535.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 165.00 | 167 165.00 | | 167 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
ST Autres comptes | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 467.00 | | | 101 467.00 |