| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 976.00 | 18 699.00 | 3 277.00 | 21 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 655.00 | 21 184.00 | 7 471.00 | 28 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 572.00 | 21 184.00 | 24 388.00 | 45 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 302 355.00 | 302 355.00 | | 302 355.00 |
DH Report à nouveau | -374 831.00 | -88 639.00 | | -374 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 795.00 | -286 193.00 | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | -55 432.00 | -64 227.00 | | -55 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 101.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 117.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 5 992.00 | | 8 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 622.00 | 100 673.00 | | 68 622.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 54 731.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 819.00 | 164 013.00 | | 79 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 388.00 | 99 786.00 | | 24 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 819.00 | 164 013.00 | | 79 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 791.00 | 14 115.00 | | 9 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 100 263.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 103 945.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -99 678.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 047.00 | 7 440.00 | | 74 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 252.00 | 293 633.00 | | 65 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 795.00 | -286 193.00 | | 8 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 757.00 | 1 427.00 | | 19 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 272.00 | 1 427.00 | | 17 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VW T.V.A. | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 9 370.00 | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 854.00 | 19 130.00 | | 2 854.00 |
ST Autres comptes | 8 861.00 | 42 385.00 | | 8 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 050.00 | 12 918.00 | | 8 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 209.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | 9 579.00 | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 134.00 | 20 483.00 | | 14 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 146.00 | 2 079.00 | | 1 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 765.00 | 74 434.00 | | 19 765.00 |