| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 121.00 | 22 119.00 | 1 001.00 | 23 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 800.00 | 24 604.00 | 5 196.00 | 29 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 206.00 | 24 604.00 | 47 603.00 | 72 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 302 355.00 | 302 355.00 | | 302 355.00 |
DH Report à nouveau | -313 124.00 | -319 433.00 | | -313 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 505.00 | 6 309.00 | | 34 505.00 |
DL TOTAL (I) | 31 986.00 | -2 519.00 | | 31 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 663.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 3 950.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 893.00 | 46 883.00 | | 13 893.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 140.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 617.00 | 51 636.00 | | 15 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 603.00 | 49 116.00 | | 47 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 617.00 | 51 636.00 | | 15 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 641.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 403.00 | 467.00 | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 372.00 | 1 999.00 | | 9 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 372.00 | 1 999.00 | | 9 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 930.00 | 450.00 | | 6 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | 450.00 | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | 1 549.00 | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 1 113.00 | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 375.00 | 151 610.00 | | 146 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 869.00 | 145 300.00 | | 111 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 505.00 | 6 309.00 | | 34 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 655.00 | | 1 145.00 | 28 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 976.00 | | 1 145.00 | 21 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 175.00 | 428.00 | | 24 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 691.00 | 428.00 | | 21 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 498.00 | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | 9 308.00 | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 40 870.00 | 43 664.00 | | 40 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 762.00 | 14 300.00 | | 21 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 656.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | 1 154.00 | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 153.00 | 30 102.00 | | 30 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 320.00 | 3 593.00 | | 3 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 747.00 | 67 271.00 | | 67 747.00 |