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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 631.00 | 24 825.00 | 8 806.00 | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 762.00 | 14 462.00 | 10 300.00 | 24 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 955.00 | 49 006.00 | 23 949.00 | 72 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 410.00 | 2 008.00 | 580 402.00 | 582 410.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 107.00 | 2 008.00 | 709 098.00 | 711 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 146.00 | 51 014.00 | 744 132.00 | 795 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 14 715.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 051 568.00 | 1 574 699.00 | | 2 051 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 839 383.00 | 550 889.00 | | 839 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 110.00 | -4 929.00 | | 3 110.00 |
242 Autres charges externes. | 536 335.00 | 375 353.00 | | 536 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 439.00 | 23 951.00 | | 19 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 394 630.00 | 366 280.00 | | 394 630.00 |
252 Charges sociales | 204 371.00 | 199 018.00 | | 204 371.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 235.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 676.00 | 595 994.00 | | 626 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 064.00 | 57 394.00 | | 46 064.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 127.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 779.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 061.00 | 59 445.00 | | 41 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 005.00 | 2 855.00 | | 5 005.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 708.00 | 167 853.00 | | 170 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | 2 855.00 | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 285 713.00 | 280 708.00 | | 285 713.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 410.00 | 156 811.00 | | 174 410.00 |
EA Autres dettes | 28 886.00 | 44 953.00 | | 28 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 021.00 | 6 542.00 | | 70 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 498.00 | 339 151.00 | | 354 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 132.00 | 626 401.00 | | 744 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 410.00 | 174 410.00 | | 174 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 519.00 | 424 519.00 | | 424 519.00 |