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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | 9 012.00 | 498.00 | 9 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 736.00 | 26 258.00 | 5 478.00 | 31 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 932.00 | 53 724.00 | 24 208.00 | 77 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 163.00 | 88 994.00 | 35 170.00 | 124 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 545.00 | | 490 545.00 | 490 545.00 |
BZ Autres créances | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CF Disponibilités | 253 777.00 | | 253 777.00 | 253 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 406.00 | | 804 406.00 | 804 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 569.00 | 88 994.00 | 839 575.00 | 928 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 482.00 | 253 482.00 | | 253 482.00 |
DH Report à nouveau | -46 159.00 | | | -46 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 721.00 | -46 159.00 | | 50 721.00 |
DL TOTAL (I) | 368 044.00 | 317 323.00 | | 368 044.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 312.00 | 28 188.00 | | 18 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 724.00 | 402 122.00 | | 285 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 382.00 | 168 581.00 | | 137 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 691.00 | 49 004.00 | | 12 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 531.00 | 647 894.00 | | 464 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 575.00 | 972 217.00 | | 839 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 587.00 | 629 582.00 | | 453 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FG Production vendue services | 2 625 785.00 | | 2 625 785.00 | 2 625 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 453.00 | | 2 627 453.00 | 2 627 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 179.00 | 6 349.00 | | 6 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 672.00 | 24 548.00 | | 27 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 383.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 383.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 245.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 245.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 138.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 116.00 | 2 005 303.00 | | 2 643 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 394.00 | 2 051 462.00 | | 2 592 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 721.00 | -46 159.00 | | 50 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 317.00 | 4 862.00 | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 839.00 | | 5 628.00 | 120 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 124 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 109 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | 528.00 | 9 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 462.00 | | 5 100.00 | 106 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 602.00 | 14 696.00 | 2 304.00 | 76 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 309.00 | 114.00 | 410.00 | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 293.00 | 14 582.00 | 1 894.00 | 67 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 724.00 | 285 724.00 | | 285 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 490 545.00 | 490 545.00 | | 490 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 312.00 | 7 368.00 | 10 945.00 | 18 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 482.00 | 539 497.00 | 4 985.00 | 544 482.00 |
VW T.V.A. | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 110.00 | 443 166.00 | 10 945.00 | 454 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 348.00 | 16 025.00 | | 14 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | 8 503.00 | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 121 896.00 | 102 369.00 | | 121 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 062.00 | 43 696.00 | | 46 062.00 |
YT Sous‐traitance | 29 172.00 | 31 724.00 | | 29 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 938.00 | 318 294.00 | | 470 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 790.00 | 2 187.00 | | 6 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 138.00 | 18 212.00 | | 21 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 601.00 | 374 463.00 | | 499 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 862.00 | 257 268.00 | | 360 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 344.00 | 504 587.00 | | 676 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |