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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 924.00 | | 1 516 924.00 | 1 516 924.00 |
BZ Autres créances | 601 994.00 | | 601 994.00 | 601 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 828 428.00 | | 828 428.00 | 828 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 015.00 | | 2 933 015.00 | 2 933 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 940.00 | | 4 449 940.00 | 4 449 940.00 |
CU Autres participations | 1 516 924.00 | | 1 516 924.00 | 1 516 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
DG Autres réserves | 2 254 065.00 | | | 2 254 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 859.00 | | | 583 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 235.00 | | | 4 422 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 940.00 | | | 4 449 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 729.00 | | | 618 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 859.00 | | | 583 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 924.00 | | | 1 516 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 924.00 | | | 1 516 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UX Autres créances clients | 601 995.00 | | | 601 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 587.00 | 604 587.00 | | 604 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |