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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 924.00 | | 1 516 924.00 | 1 516 924.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 152 683.00 | | 1 152 683.00 | 1 152 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 883.00 | | 1 152 883.00 | 1 152 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 808.00 | | 2 669 808.00 | 2 669 808.00 |
CU Autres participations | 1 516 924.00 | | 1 516 924.00 | 1 516 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 477.00 | | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 673.00 | | | 997 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 150.00 | | | 2 648 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 808.00 | | | 2 669 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 261.00 | | | 1 020 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 673.00 | | | 997 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 925.00 | | | 1 516 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 925.00 | | | 1 516 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |