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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 318.00 | 37 486.00 | 832.00 | 38 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627.00 | 6 527.00 | 100.00 | 6 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 184.00 | 44 013.00 | 14 172.00 | 58 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 688.00 | 44 013.00 | 41 675.00 | 85 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 96.00 | 630.00 | | 96.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 300.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 344.00 | 13.00 | | 2 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 230.00 | 155 166.00 | | 133 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 547.00 | 35 015.00 | | 26 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 882.00 | -1 597.00 | | 1 882.00 |
242 Autres charges externes. | 26 427.00 | 25 191.00 | | 26 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 784.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 683.00 | 88 675.00 | | 71 683.00 |
252 Charges sociales | -30.00 | -333.00 | | -30.00 |
262 Autres charges | 774.00 | 1.00 | | 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 541.00 | 6 668.00 | | 4 541.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 713.00 | 220.00 | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 595.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -672.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 412.00 | 8 527.00 | | 4 412.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 952.00 | -8 480.00 | | -1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412.00 | 6 527.00 | | 4 412.00 |
DL TOTAL (I) | 20 290.00 | 15 878.00 | | 20 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 5 538.00 | | 4 504.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | 11 707.00 | | 9 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 385.00 | 35 026.00 | | 21 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 675.00 | 50 904.00 | | 41 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 339.00 | 674.00 | | 43 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |