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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 069.00 | 46 370.00 | 12 700.00 | 59 069.00 |
040 Immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 312.00 | 46 370.00 | 25 943.00 | 72 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
072 Créances – Autres | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
084 Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
110 Total général Actif | 95 688.00 | 46 370.00 | 49 319.00 | 95 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 101.00 | 117 387.00 | | 97 101.00 |
222 Production stockée | | -396.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 871.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 260.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 635.00 | 119 121.00 | | 99 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 135.00 | 28 564.00 | | 17 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -994.00 | 1 029.00 | | -994.00 |
242 Autres charges externes. | 20 663.00 | 22 273.00 | | 20 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 1 389.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 070.00 | 60 303.00 | | 51 070.00 |
252 Charges sociales | 88.00 | -61.00 | | 88.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 290.00 | 32.00 | | 2 290.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 822.00 | 113 529.00 | | 91 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 813.00 | 5 592.00 | | 7 813.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 155.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 2 959.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 414.00 | 3 552.00 | | 7 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |