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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 308.00 | 31 419.00 | 42 888.00 | 74 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 686.00 | 31 883.00 | 3 804.00 | 35 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 906.00 | 63 302.00 | 56 604.00 | 119 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BN En cours de production de biens | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 543.00 | 14 057.00 | 359 485.00 | 373 543.00 |
BZ Autres créances | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 442.00 | | 382 442.00 | 382 442.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 257.00 | 14 057.00 | 822 200.00 | 836 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 163.00 | 77 359.00 | 878 804.00 | 956 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 568 197.00 | | | 568 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
DL TOTAL (I) | 627 828.00 | | | 627 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 804.00 | | | 878 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 253.00 | | 1 006 253.00 | 1 006 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 253.00 | | 1 006 253.00 | 1 006 253.00 |
FM Production stockée | | | 1 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 159.00 | | | 1 015 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 228.00 | | | 963 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 158.00 | | 41 748.00 | 78 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 263.00 | | 41 731.00 | 68 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 17.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 983.00 | 5 318.00 | | 57 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 983.00 | 5 318.00 | | 57 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 101.00 | 8 623.00 | 1 667.00 | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | 8 623.00 | 1 667.00 | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | 8 623.00 | 1 667.00 | 7 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 623.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 352 819.00 | | | 352 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VB T. V. A. | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 495.00 | 430 968.00 | 1 527.00 | 432 495.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 976.00 | 250 976.00 | | 250 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
YT Sous‐traitance | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 046.00 | | | 190 046.00 |