| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 971.00 | 32 604.00 | 20 367.00 | 52 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 492.00 | 19 837.00 | 13 654.00 | 33 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 406.00 | 52 441.00 | 43 965.00 | 96 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BN En cours de production de biens | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 265.00 | 3 472.00 | 409 793.00 | 413 265.00 |
BZ Autres créances | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 482.00 | | 351 482.00 | 351 482.00 |
CF Disponibilités | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 149.00 | 3 472.00 | 876 677.00 | 880 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 555.00 | 55 913.00 | 920 641.00 | 976 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 328 481.00 | | | 328 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
DL TOTAL (I) | 640 600.00 | | | 640 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
EA Autres dettes | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 041.00 | | | 280 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 641.00 | | | 920 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 039.00 | | | 263 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 193.00 | | 1 404 193.00 | 1 404 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 193.00 | | 1 404 193.00 | 1 404 193.00 |
FM Production stockée | | | -38 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 506.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 760.00 | | | 1 378 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 241.00 | | | 1 317 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 921.00 | | 12 925.00 | 105 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 440.00 | 96 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 440.00 | 86 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 994.00 | | 12 908.00 | 95 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 17.00 | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 374.00 | 14 506.00 | 22 440.00 | 60 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 374.00 | 14 506.00 | 22 440.00 | 60 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | 3 327.00 | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | | 3 327.00 | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | 3 327.00 | 6 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 409 112.00 | | | 409 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 992.00 | 7 989.00 | 17 003.00 | 24 992.00 |
VI Groupe et associés | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VP Divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 864.00 | 453 305.00 | 1 559.00 | 454 864.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 041.00 | 263 039.00 | 17 003.00 | 280 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
ST Autres comptes | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
YT Sous‐traitance | 198 699.00 | | | 198 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 637.00 | | | 252 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 403.00 | | | 167 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 896.00 | | | 339 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |