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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 11 525.00 | 691.00 | 12 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 219.00 | 16 739.00 | 9 480.00 | 26 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 674.00 | 108 616.00 | 148 058.00 | 256 674.00 |
BF Prêts | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 287.00 | 136 880.00 | 208 407.00 | 345 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 211.00 | | 232 211.00 | 232 211.00 |
BZ Autres créances | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
CF Disponibilités | 124 229.00 | | 124 229.00 | 124 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 743.00 | | 485 743.00 | 485 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 028.00 | 136 880.00 | 709 148.00 | 846 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 160.00 | 50 000.00 | | 61 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
DH Report à nouveau | 18 226.00 | -19 713.00 | | 18 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 106.00 | 37 939.00 | | 38 106.00 |
DL TOTAL (I) | 139 525.00 | 76 421.00 | | 139 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 726.00 | 245 095.00 | | 192 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 173.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 829.00 | 200 269.00 | | 165 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 838.00 | 210 024.00 | | 210 838.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 7 360.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 623.00 | 662 921.00 | | 569 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 148.00 | 739 342.00 | | 709 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160.00 | 2 500.00 | 2 660.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 1 989 162.00 | 16 340.00 | 2 005 502.00 | 1 989 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 322.00 | 18 840.00 | 2 008 162.00 | 1 989 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 395.00 | 17 000.00 | | 45 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 395.00 | 17 000.00 | | 45 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 215.00 | 568.00 | | 18 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 905.00 | 28 783.00 | | 43 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 120.00 | 29 351.00 | | 62 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 725.00 | -12 351.00 | | -16 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 3 946.00 | | 10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 012.00 | 1 889 596.00 | | 2 067 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 907.00 | 1 851 657.00 | | 2 028 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 106.00 | 37 939.00 | | 38 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 013.00 | 27 147.00 | | 71 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 693.00 | 334 515.00 | 50 178.00 | 384 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 623.00 | 427 075.00 | | 569 623.00 |