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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 348.00 | 16 951.00 | 397.00 | 17 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 652.00 | 300 011.00 | 202 641.00 | 502 652.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 142.00 | | 71 142.00 | 71 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 877.00 | 414 697.00 | 419 180.00 | 833 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 053.00 | | 182 053.00 | 182 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 029.00 | 9 029.00 | 838 000.00 | 847 029.00 |
BZ Autres créances | 437 074.00 | | 437 074.00 | 437 074.00 |
CF Disponibilités | 224 534.00 | | 224 534.00 | 224 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 540.00 | 9 029.00 | 1 723 510.00 | 1 732 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 417.00 | 423 726.00 | 2 142 691.00 | 2 566 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 956.00 | 84 957.00 | 145 000.00 | 229 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 61 160.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 207 627.00 | 330 165.00 | | 207 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 885.00 | -60 712.00 | | 65 885.00 |
DL TOTAL (I) | 343 466.00 | 350 568.00 | | 343 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 157.00 | 1 172 576.00 | | 980 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 134.00 | 113.00 | | 27 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 294.00 | 430 315.00 | | 412 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 156.00 | 346 556.00 | | 377 156.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 60 942.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 224.00 | 2 010 502.00 | | 1 799 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 691.00 | 2 361 070.00 | | 2 142 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 043.00 | 102 949.00 | 295.00 | 312 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 747.00 | 51 161.00 | | 50 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 296.00 | 51 788.00 | 295.00 | 261 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 294.00 | 412 294.00 | | 412 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 156.00 | 377 156.00 | | 377 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 142.00 | | 71 142.00 | 71 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 157.00 | 344 681.00 | 635 476.00 | 980 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294 408.00 | 1 294 408.00 | | 1 294 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 550.00 | 1 294 408.00 | 71 142.00 | 1 365 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 224.00 | 1 163 748.00 | 635 476.00 | 1 799 224.00 |