| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 131.00 | 19 783.00 | 7 348.00 | 27 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 793.00 | 21 423.00 | 15 370.00 | 36 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 714.00 | 6 035.00 | 321 679.00 | 327 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 507.00 | 27 458.00 | 337 048.00 | 364 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 697.00 | 63 220.00 | | 84 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 656.00 | 21 477.00 | | 14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 108 153.00 | 93 497.00 | | 108 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 917.00 | 71 288.00 | | 22 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 675.00 | 20 500.00 | | 105 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 899.00 | 27 730.00 | | 39 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 896.00 | 161 320.00 | | 228 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 048.00 | 254 818.00 | | 337 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 385.00 | |
FM Production stockée | | | 73 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 510.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | 104.00 | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 652.00 | 104.00 | | 7 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 652.00 | 406.00 | | -4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 1 600.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 449.00 | 1 051 696.00 | | 1 070 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 794.00 | 1 030 219.00 | | 1 055 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 656.00 | 21 477.00 | | 14 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 289.00 | | 304.00 | 41 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 36 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 28 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | 304.00 | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 959.00 | 3 025.00 | 1 561.00 | 19 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 959.00 | 3 025.00 | 1 561.00 | 19 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 277.00 | | | 131 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 132.00 | 150 632.00 | 7 500.00 | 158 132.00 |
VW T.V.A. | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |