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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 176.00 | 79 803.00 | 74 373.00 | 154 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 1 507.00 | 1 288.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 015.00 | 18 616.00 | 15 400.00 | 34 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 430.00 | 99 926.00 | 113 504.00 | 213 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 635.00 | | 137 635.00 | 137 635.00 |
BN En cours de production de biens | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 468.00 | 17 475.00 | 352 993.00 | 370 468.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CF Disponibilités | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 311.00 | 17 475.00 | 595 836.00 | 613 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 741.00 | 117 401.00 | 709 340.00 | 826 741.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 461.00 | 226 461.00 | | 226 461.00 |
DH Report à nouveau | -16 775.00 | | | -16 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 897.00 | -16 775.00 | | 18 897.00 |
DL TOTAL (I) | 237 383.00 | 218 486.00 | | 237 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 773.00 | 83 477.00 | | 99 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 661.00 | 21 670.00 | | 16 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 426.00 | 80 279.00 | | 134 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 406.00 | 66 600.00 | | 87 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 131.00 | 78 029.00 | | 73 131.00 |
EA Autres dettes | 60 560.00 | 50 790.00 | | 60 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 957.00 | 380 845.00 | | 471 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 340.00 | 599 331.00 | | 709 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 834.00 | 231 705.00 | | 281 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 933.00 | | 5 186.00 | 217 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 689.00 | 22 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 689.00 | 213 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 804.00 | | 5 183.00 | 185 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 129.00 | | 3.00 | 32 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 502.00 | 21 424.00 | | 78 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 502.00 | 21 424.00 | | 78 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 468.00 | 370 468.00 | | 370 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 773.00 | 44 076.00 | 55 697.00 | 99 773.00 |
VI Groupe et associés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 254.00 | 391 749.00 | 21 505.00 | 413 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 531.00 | 281 834.00 | 55 697.00 | 337 531.00 |