| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 861.00 | 1 293.00 | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 003.00 | 21 237.00 | 21 766.00 | 43 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 631.00 | 30 524.00 | 90 108.00 | 120 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
CF Disponibilités | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 548.00 | 30 524.00 | 226 024.00 | 256 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 673.00 | 4 282.00 | | 4 673.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 840.00 | 46 412.00 | | 53 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 420.00 | 7 819.00 | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 187 934.00 | 178 513.00 | | 187 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 672.00 | 23 602.00 | | 18 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 521.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 3 450.00 | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 094.00 | 25 618.00 | | 11 094.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 425.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 091.00 | 53 615.00 | | 38 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 024.00 | 232 129.00 | | 226 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 419.00 | 34 944.00 | | 24 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 157.00 | | 141 157.00 | 141 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 197.00 | | 141 197.00 | 141 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 926.00 | 193 891.00 | | 143 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 505.00 | 186 072.00 | | 134 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 420.00 | 7 819.00 | | 9 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 224.00 | | 1 148.00 | 130 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 740.00 | 120 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 142.00 | 75 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 44 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 347.00 | | 479.00 | 44 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 975.00 | 9 289.00 | 10 740.00 | 31 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 624.00 | 2 580.00 | 10 142.00 | 15 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 352.00 | 6 709.00 | 598.00 | 16 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 672.00 | 5 000.00 | 13 672.00 | 18 672.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VP Divers | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 091.00 | 24 419.00 | 13 672.00 | 38 091.00 |