| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 1 579.00 | 575.00 | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 381.00 | 7 564.00 | 46 817.00 | 54 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 594.00 | 18 947.00 | 72 647.00 | 91 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 403.00 | 29 315.00 | 187 088.00 | 216 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 364.00 | 29 315.00 | 235 049.00 | 264 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 673.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 934.00 | 53 840.00 | | 55 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 620.00 | 9 420.00 | | 13 620.00 |
DL TOTAL (I) | 201 553.00 | 187 934.00 | | 201 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 332.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 6 819.00 | | 10 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 175.00 | 11 094.00 | | 22 175.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 174.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 496.00 | 38 091.00 | | 33 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 049.00 | 226 024.00 | | 235 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 496.00 | 24 419.00 | | 33 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 282.00 | 143 926.00 | | 160 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 663.00 | 134 505.00 | | 146 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 620.00 | 9 420.00 | | 13 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 631.00 | | 120 681.00 | 120 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 910.00 | 216 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 910.00 | 92 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 734.00 | | 47 181.00 | 75 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 228.00 | | 73 500.00 | 44 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 524.00 | 9 015.00 | 10 223.00 | 30 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 061.00 | 1 082.00 | | 8 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | 7 933.00 | 10 223.00 | 22 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VW T.V.A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |