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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 868.00 | 12 046.00 | 11 821.00 | 23 868.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 604.00 | 13 082.00 | 24 521.00 | 37 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 599.00 | 152.00 | 5 446.00 | 5 599.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
084 Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 779.00 | 152.00 | 94 626.00 | 94 779.00 |
110 Total général Actif | 132 383.00 | 13 234.00 | 119 148.00 | 132 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 772.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 106.00 | | | 106.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 240 719.00 | | | 240 719.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 751.00 | | | 241 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140.00 | | | 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
252 Charges sociales | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 757.00 | | | 246 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | | | 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 268.00 | | | -5 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 604.00 | | | 37 604.00 |