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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 868.00 | 15 767.00 | 8 101.00 | 23 868.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 604.00 | 16 802.00 | 20 801.00 | 37 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 783.00 | 152.00 | 7 631.00 | 7 783.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
084 Disponibilités | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 106.00 | 152.00 | 92 954.00 | 93 106.00 |
110 Total général Actif | 130 711.00 | 16 955.00 | 113 755.00 | 130 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 154.00 | | | 154.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 065.00 | | | 234 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 065.00 | | | 234 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
252 Charges sociales | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 305.00 | | | 231 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
280 Produits financiers | 438.00 | | | 438.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 031.00 | | | 25 031.00 |