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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339.00 | 3 892.00 | 447.00 | 4 339.00 |
BP En cours de production de services | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 360.00 | 41 311.00 | 47 048.00 | 88 360.00 |
BZ Autres créances | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CF Disponibilités | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 839.00 | 41 311.00 | 134 527.00 | 175 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 178.00 | 45 203.00 | 134 974.00 | 180 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 370.00 | | | -76 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | -59 756.00 | | | -59 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 296.00 | | | 97 296.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 731.00 | | | 194 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 974.00 | | | 134 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 598.00 | | | 185 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
FG Production vendue services | 207 477.00 | | 207 477.00 | 207 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 937.00 | | 211 937.00 | 211 937.00 |
FM Production stockée | | | -7 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 337.00 | | | 205 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 723.00 | | | 199 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 32.00 | | 3 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 32.00 | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
VB T. V. A. | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581.00 | 8 448.00 | 9 133.00 | 17 581.00 |
VI Groupe et associés | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 011.00 | 108 564.00 | 447.00 | 109 011.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 731.00 | 185 598.00 | 9 133.00 | 194 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
YT Sous‐traitance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 232.00 | | | 108 232.00 |