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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359.00 | 3 892.00 | 467.00 | 4 359.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 594.00 | 631.00 | 73 963.00 | 74 594.00 |
BZ Autres créances | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 898.00 | 631.00 | 105 267.00 | 105 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 257.00 | 4 523.00 | 105 734.00 | 110 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 571.00 | -70 756.00 | | -1 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 869.00 | 69 185.00 | | -24 869.00 |
DL TOTAL (I) | -15 440.00 | 9 428.00 | | -15 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 356.00 | 9 218.00 | | 25 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 576.00 | 11 724.00 | | 12 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 181.00 | 16 923.00 | | 19 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 061.00 | 101 430.00 | | 64 061.00 |
EA Autres dettes | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 175.00 | 140 484.00 | | 121 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 734.00 | 149 913.00 | | 105 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 174.00 | | 209 174.00 | 209 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 174.00 | | 209 174.00 | 209 174.00 |
FM Production stockée | | | -10 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 800.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 800.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -800.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 116.00 | 316 298.00 | | 200 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 986.00 | 247 113.00 | | 224 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 869.00 | 69 185.00 | | -24 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 080.00 | 6 424.00 | | 8 080.00 |