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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 625.00 | 9 742.00 | 882.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 274.00 | 10 391.00 | 882.00 | 11 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | 80.00 | 6 720.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 556.00 | 15 007.00 | 3 549.00 | 18 556.00 |
BZ Autres créances | 59 337.00 | 14 024.00 | 45 313.00 | 59 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 694.00 | 29 112.00 | 55 582.00 | 84 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 968.00 | 39 503.00 | 56 464.00 | 95 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DH Report à nouveau | -51 447.00 | | | -51 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 799.00 | | | -56 799.00 |
DL TOTAL (I) | -97 723.00 | | | -97 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
EA Autres dettes | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 188.00 | | | 154 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 188.00 | | | 154 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 799.00 | | | -56 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 11 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 10 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 516.00 | 469.00 | 21 595.00 | 31 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 867.00 | 469.00 | 21 595.00 | 30 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
VW T.V.A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 188.00 | 154 188.00 | | 154 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 597.00 | | | 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366.00 | | | 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 597.00 | | | 5 597.00 |