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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 075.00 | 30 867.00 | 2 207.00 | 33 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 724.00 | 31 516.00 | 2 207.00 | 33 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 337.00 | 4 180.00 | 59 157.00 | 63 337.00 |
BN En cours de production de biens | 50 085.00 | 20 085.00 | 30 000.00 | 50 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556.00 | 15 007.00 | 2 549.00 | 17 556.00 |
BZ Autres créances | 58 738.00 | 25 590.00 | 33 147.00 | 58 738.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 257.00 | 64 863.00 | 125 394.00 | 190 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 981.00 | 96 379.00 | 127 601.00 | 223 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DH Report à nouveau | -19 228.00 | | | -19 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 218.00 | | | -32 218.00 |
DL TOTAL (I) | -40 924.00 | | | -40 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 525.00 | | | 168 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 601.00 | | | 127 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 525.00 | | | 168 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 218.00 | | | -32 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 841.00 | 33 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 841.00 | 33 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 916.00 | | | 167 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 917.00 | 13 408.00 | 88 809.00 | 106 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 268.00 | 13 408.00 | 88 809.00 | 106 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 085.00 | 4 180.00 | | 20 085.00 |
6T Sur comptes clients | 17 005.00 | 572.00 | 2 570.00 | 17 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 680.00 | 4 752.00 | 2 570.00 | 62 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 680.00 | 4 752.00 | 2 570.00 | 62 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VI Groupe et associés | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 525.00 | 168 525.00 | | 168 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
ST Autres comptes | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 037.00 | | | 15 037.00 |