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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 28 110.00 | 63 889.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 477.00 | 25 355.00 | 1 122.00 | 26 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 502.00 | 28 845.00 | 2 657.00 | 31 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 970.00 | 83 302.00 | 182 668.00 | 265 970.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 169 814.00 | | 169 814.00 | 169 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 282.00 | | 179 282.00 | 179 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 253.00 | 83 302.00 | 361 951.00 | 445 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
DL TOTAL (I) | 156 959.00 | | | 156 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 991.00 | | | 204 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 951.00 | | | 361 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 372.00 | | | 160 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 724.00 | | 770 724.00 | 770 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 724.00 | | 770 724.00 | 770 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 375.00 | | | 773 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 769.00 | | | 677 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 845.00 | | 3 560.00 | 263 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 265 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 57 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 855.00 | | 3 560.00 | 55 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 239.00 | 8 497.00 | 1 434.00 | 76 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 967.00 | 6 133.00 | | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 271.00 | 2 364.00 | 1 434.00 | 53 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 450.00 | 11 832.00 | 44 618.00 | 56 450.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VP Divers | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 991.00 | 160 372.00 | 44 618.00 | 204 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
ST Autres comptes | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
ZE Dividendes | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 545.00 | | | 77 545.00 |