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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 58 753.00 | 33 247.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 727.00 | 31 260.00 | 42 467.00 | 73 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 089.00 | 35 930.00 | 7 159.00 | 43 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 806.00 | 126 933.00 | 197 873.00 | 324 806.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 292 606.00 | | 292 606.00 | 292 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 256.00 | | 297 256.00 | 297 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 062.00 | 126 933.00 | 495 129.00 | 622 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 14 979.00 | 12 190.00 | | 14 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 817.00 | 72 789.00 | | 182 817.00 |
DL TOTAL (I) | 256 096.00 | 143 279.00 | | 256 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 214.00 | 74 503.00 | | 46 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 033.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 939.00 | 56 554.00 | | 135 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 533.00 | 140 890.00 | | 192 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 129.00 | 330 669.00 | | 495 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 002.00 | 138 725.00 | | 158 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 338.00 | | 54 468.00 | 270 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 990.00 | | | 207 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 348.00 | | 54 468.00 | 62 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 981.00 | 14 952.00 | | 111 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 616.00 | 6 127.00 | | 53 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 365.00 | 8 825.00 | | 58 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 214.00 | 11 683.00 | 34 531.00 | 46 214.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 533.00 | 158 002.00 | 34 531.00 | 192 533.00 |