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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 006.00 | | 3 271 006.00 | 3 271 006.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 417 450.00 | | 417 450.00 | 417 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 352.00 | | 420 352.00 | 420 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 358.00 | | 3 691 358.00 | 3 691 358.00 |
CU Autres participations | 3 271 006.00 | | 3 271 006.00 | 3 271 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 271 013.00 | 3 271 013.00 | | 3 271 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
DG Autres réserves | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
DH Report à nouveau | 346 484.00 | -155 816.00 | | 346 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 174.00 | 502 291.00 | | -21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 181.00 | 3 705 346.00 | | 3 684 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 3 722.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 15 036.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177.00 | 18 855.00 | | 7 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 358.00 | 3 724 201.00 | | 3 691 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 177.00 | 18 855.00 | | 7 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250.00 | 550 919.00 | | 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424.00 | 48 628.00 | | 21 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 174.00 | 502 291.00 | | -21 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 006.00 | | | 3 271 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 006.00 | | | 3 271 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |