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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 006.00 | | 3 271 006.00 | 3 271 006.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 842 174.00 | | 842 174.00 | 842 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 174.00 | | 842 174.00 | 842 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 180.00 | | 4 113 180.00 | 4 113 180.00 |
CU Autres participations | 3 271 006.00 | | 3 271 006.00 | 3 271 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 271 013.00 | 3 271 013.00 | | 3 271 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 138.00 | 63 488.00 | | 74 138.00 |
DG Autres réserves | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
DH Report à nouveau | 510 336.00 | 307 986.00 | | 510 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 407.00 | 213 000.00 | | 213 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 588.00 | 3 897 181.00 | | 4 110 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 3 618.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592.00 | 6 625.00 | | 2 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 180.00 | 3 903 806.00 | | 4 113 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494.00 | 6 625.00 | | 5 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 878.00 | 218 995.00 | | 218 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470.00 | 5 995.00 | | 5 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 407.00 | 213 000.00 | | 213 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 006.00 | | | 3 271 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 006.00 | | | 3 271 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |