| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 145.00 | 749.00 | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 348.00 | 8 232.00 | 1 116.00 | 9 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 444.00 | 28 524.00 | 79 920.00 | 108 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 644.00 | 38 901.00 | 193 742.00 | 232 644.00 |
BT Marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 383.00 | 398.00 | 146 986.00 | 147 383.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 627.00 | 398.00 | 175 230.00 | 175 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 271.00 | 39 299.00 | 368 972.00 | 408 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 974.00 | 24 817.00 | | 36 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 181.00 | 12 156.00 | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 161 405.00 | 155 224.00 | | 161 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 294.00 | 57 339.00 | | 84 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 148.00 | 56 846.00 | | 72 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 530.00 | 47 471.00 | | 35 530.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 508.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 567.00 | 171 163.00 | | 207 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 972.00 | 326 387.00 | | 368 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 543.00 | 139 083.00 | | 178 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 451.00 | 18 311.00 | | 45 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 304.00 | | 473 304.00 | 473 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 304.00 | | 473 304.00 | 473 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 18 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 733.00 | 20 117.00 | | 14 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | 526.00 | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 115.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 134.00 | 115.00 | | 20 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 115.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | -669.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 816.00 | 628 892.00 | | 497 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 635.00 | 616 735.00 | | 491 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 181.00 | 12 156.00 | | 6 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 841.00 | 7 879.00 | | 9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 324.00 | | 76 412.00 | 156 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 232 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 138 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 730.00 | | 76 412.00 | 61 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 977.00 | 13 015.00 | 92.00 | 25 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 022.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | 11 993.00 | 92.00 | 24 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 147 383.00 | | | 147 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 842.00 | 9 818.00 | 23 258.00 | 38 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 567.00 | 178 543.00 | 23 258.00 | 207 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | 5 762.00 | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 178.00 | 8 124.00 | | 10 178.00 |
ST Autres comptes | 70 980.00 | 91 977.00 | | 70 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 777.00 | 54 022.00 | | 50 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 268.00 | 7 878.00 | | 25 268.00 |
YT Sous‐traitance | 8 657.00 | 36 213.00 | | 8 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | 1 596.00 | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | 7 358.00 | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 359.00 | 82 393.00 | | 76 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 627.00 | 73 079.00 | | 69 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 876.00 | 190 336.00 | | 146 876.00 |