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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 226.00 | 18.00 | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 20 258.00 | 1 013.00 | 19 245.00 | 20 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 775.00 | 8 432.00 | 1 343.00 | 9 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 458.00 | 38 982.00 | 81 476.00 | 120 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 434.00 | 51 652.00 | 193 782.00 | 245 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 621.00 | 398.00 | 150 224.00 | 150 621.00 |
BZ Autres créances | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 605.00 | 398.00 | 191 208.00 | 191 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 039.00 | 52 049.00 | 384 990.00 | 437 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 155.00 | 36 974.00 | | 43 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 920.00 | 6 181.00 | | 28 920.00 |
DL TOTAL (I) | 190 325.00 | 161 405.00 | | 190 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 516.00 | 84 294.00 | | 42 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 5 595.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 540.00 | 72 148.00 | | 80 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 180.00 | 35 530.00 | | 53 180.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 10 000.00 | | 4 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 665.00 | 207 567.00 | | 194 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 990.00 | 368 972.00 | | 384 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 665.00 | 207 567.00 | | 194 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 492.00 | 45 451.00 | | 13 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 365.00 | | -12 365.00 | -12 365.00 |
FG Production vendue services | 482 949.00 | | 482 949.00 | 482 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 584.00 | | 470 584.00 | 470 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 349.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 722.00 | 14 733.00 | | 17 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 467.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 134.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 160.00 | 20 000.00 | | 15 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 351.00 | 20 134.00 | | 15 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 649.00 | 593.00 | | 15 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 227.00 | 593.00 | | 17 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | 19 541.00 | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 566.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 001.00 | 497 816.00 | | 486 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 080.00 | 491 635.00 | | 457 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 920.00 | 6 181.00 | | 28 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | 9 841.00 | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 644.00 | | 22 073.00 | 232 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 283.00 | 245 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 283.00 | 150 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 894.00 | | 350.00 | 82 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 050.00 | | 21 723.00 | 138 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 901.00 | 19 420.00 | 6 670.00 | 38 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 1 081.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 757.00 | 18 339.00 | 6 670.00 | 36 757.00 |