| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 180.00 | 49 550.00 | 630.00 | 50 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 840.00 | 44 733.00 | 49 107.00 | 93 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 296.00 | 269 921.00 | 71 376.00 | 341 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 885.00 | 364 204.00 | 155 681.00 | 519 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
BP En cours de production de services | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 222.00 | | 1 098 222.00 | 1 098 222.00 |
BZ Autres créances | 140 724.00 | | 140 724.00 | 140 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 729.00 | 5 096.00 | 4 633.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 161 734.00 | | 161 734.00 | 161 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 707.00 | 5 096.00 | 1 670 611.00 | 1 675 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 592.00 | 369 300.00 | 1 826 292.00 | 2 195 592.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 670.00 | 350 670.00 | | 350 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
DG Autres réserves | 1 134 130.00 | 1 153 710.00 | | 1 134 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 968.00 | -19 580.00 | | -721 968.00 |
DL TOTAL (I) | 807 358.00 | 1 529 326.00 | | 807 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 050.00 | 63 338.00 | | 48 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 374.00 | 526 714.00 | | 528 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 752.00 | 832 940.00 | | 439 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 719.00 | | |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 280.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 935.00 | 1 424 035.00 | | 1 018 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 292.00 | 2 953 361.00 | | 1 826 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 540.00 | 1 406 595.00 | | 1 003 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 631.00 | | 2 564 631.00 | 2 564 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 631.00 | | 2 564 631.00 | 2 564 631.00 |
FM Production stockée | | | -177 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 359.00 | 36 971.00 | | 99 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 834.00 | 201 297.00 | | 10 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 568.00 | 59 193.00 | | 8 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 402.00 | 260 490.00 | | 19 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 495.00 | 3 202.00 | | 205 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | 38 240.00 | | 2 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 406.00 | 46 251.00 | | 208 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 004.00 | 214 239.00 | | -189 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 589.00 | 3 669 000.00 | | 2 516 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 558.00 | 3 688 580.00 | | 3 238 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 968.00 | -19 580.00 | | -721 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 382.00 | | 49 213.00 | 505 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 34 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 710.00 | 519 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 010.00 | 435 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 290.00 | | 1 890.00 | 48 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 052.00 | | 46 094.00 | 423 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 039.00 | | 1 229.00 | 34 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 602.00 | 78 801.00 | 31 199.00 | 316 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 958.00 | 3 593.00 | | 45 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 645.00 | 75 208.00 | 31 199.00 | 270 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 5 096.00 | 4 473.00 | 4 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 622.00 | 5 096.00 | 10 622.00 | 10 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 622.00 | 5 096.00 | 10 622.00 | 10 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 096.00 | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 374.00 | 528 374.00 | | 528 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 145.00 | 179 145.00 | | 179 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 222.00 | | | 1 098 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 050.00 | 32 655.00 | 15 395.00 | 48 050.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
VP Divers | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 442.00 | 1 287 577.00 | 33 864.00 | 1 321 442.00 |
VW T.V.A. | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 935.00 | 1 003 540.00 | 15 395.00 | 1 018 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 915.00 | 33 087.00 | | 37 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 271.00 | 19 488.00 | | 23 271.00 |
ST Autres comptes | 221 691.00 | 297 654.00 | | 221 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 717.00 | 171 667.00 | | 171 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 235 429.00 | 418 741.00 | | 235 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 628.00 | 24 670.00 | | 17 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 543.00 | 57 757.00 | | 55 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 081.00 | 652 731.00 | | 374 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 214.00 | 282 898.00 | | 158 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 447.00 | 907 550.00 | | 695 447.00 |