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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 180.00 | 66 847.00 | 23 333.00 | 90 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 898.00 | 59 521.00 | 26 377.00 | 85 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 325.00 | 218 510.00 | 43 815.00 | 262 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 534.00 | 344 878.00 | 126 655.00 | 471 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 252.00 | | 238 252.00 | 238 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 802.00 | | 1 434 802.00 | 1 434 802.00 |
BZ Autres créances | 185 461.00 | | 185 461.00 | 185 461.00 |
CF Disponibilités | 355 153.00 | | 355 153.00 | 355 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 616.00 | | 2 266 616.00 | 2 266 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 150.00 | 344 878.00 | 2 393 272.00 | 2 738 150.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 670.00 | | | 350 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
DG Autres réserves | 412 161.00 | | | 412 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
DL TOTAL (I) | 862 833.00 | | | 862 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 402.00 | | | 333 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 060.00 | | | 558 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 875.00 | | | 590 875.00 |
EA Autres dettes | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 438.00 | | | 1 530 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 272.00 | | | 2 393 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 033.00 | | | 1 527 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 680 144.00 | | 3 680 144.00 | 3 680 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 144.00 | | 3 680 144.00 | 3 680 144.00 |
FM Production stockée | | | -99 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 936.00 | |
GE Autres charges | | | 30 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 910.00 | | | 3 673 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 434.00 | | | 3 618 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 884.00 | | 45 464.00 | 519 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 33 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 815.00 | 471 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 986.00 | 348 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 180.00 | | 40 000.00 | 50 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 136.00 | | 5 073.00 | 435 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 568.00 | | 390.00 | 34 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 203.00 | 69 936.00 | 89 261.00 | 364 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 550.00 | 17 296.00 | | 49 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 653.00 | 52 639.00 | 89 261.00 | 314 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 402.00 | 333 402.00 | | 333 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 059.00 | 558 059.00 | | 558 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 645.00 | 158 645.00 | | 158 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 802.00 | | | 1 434 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 067.00 | 11 662.00 | 3 405.00 | 15 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 468.00 | 1 670 042.00 | 32 426.00 | 1 702 468.00 |
VW T.V.A. | 263 325.00 | 263 325.00 | | 263 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 438.00 | 1 527 033.00 | 3 405.00 | 1 530 438.00 |