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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 48 185.00 | 32 396.00 | 15 789.00 | 48 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 531.00 | 109 778.00 | 51 754.00 | 161 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 954.00 | 80 553.00 | 83 401.00 | 163 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 609.00 | 222 727.00 | 205 881.00 | 428 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BT Marchandises | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BZ Autres créances | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CF Disponibilités | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 186.00 | 222 727.00 | 318 458.00 | 541 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 098.00 | 34 209.00 | | 48 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 044.00 | 13 889.00 | | 17 044.00 |
DL TOTAL (I) | 69 542.00 | 52 498.00 | | 69 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 989.00 | 170 119.00 | | 135 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 226.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 868.00 | 40 232.00 | | 39 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 530.00 | 56 461.00 | | 62 530.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 917.00 | 267 038.00 | | 248 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 458.00 | 319 536.00 | | 318 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 485.00 | | 880 485.00 | 880 485.00 |
FG Production vendue services | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 246.00 | | 881 246.00 | 881 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 674.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 386.00 | 841 043.00 | | 881 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 342.00 | 827 154.00 | | 864 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 044.00 | 13 889.00 | | 17 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 711.00 | | 6 898.00 | 421 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 773.00 | | 6 898.00 | 366 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 053.00 | 57 674.00 | | 165 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 053.00 | 57 674.00 | | 165 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 5 100.00 | 4 900.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 989.00 | 44 748.00 | 91 241.00 | 135 989.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VP Divers | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 690.00 | 60 752.00 | 9 938.00 | 70 690.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 917.00 | 152 776.00 | 96 141.00 | 248 917.00 |