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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 558.00 | 2 442.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 802.00 | 1 543.00 | 43 259.00 | 44 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 932.00 | 2 102.00 | 411 830.00 | 413 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 818.00 | | 87 818.00 | 87 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 750.00 | 2 102.00 | 499 648.00 | 501 750.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 473 765.00 | 92 112.00 | | 473 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 255.00 | 381 653.00 | | -145 255.00 |
DL TOTAL (I) | 332 910.00 | 478 165.00 | | 332 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 010.00 | 3 237.00 | | 164 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 30 182.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 5 602.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 34 621.00 | | 496.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 738.00 | 73 642.00 | | 166 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 648.00 | 551 807.00 | | 499 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 680.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 194 851.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 585 149.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983.00 | 1 476 489.00 | | 2 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 238.00 | 1 094 836.00 | | 148 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 255.00 | 381 653.00 | | -145 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 260.00 | | 294 902.00 | 17 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -81 072.00 | | 98 432.00 | -81 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -567 474.00 | 465 703.00 | 413 932.00 | -567 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -486 401.00 | 465 703.00 | 68 500.00 | -486 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 260.00 | | 100.00 | 17 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -20 698.00 | | | -20 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 010.00 | 24 887.00 | 100 801.00 | 164 010.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 765.00 | 35 533.00 | 98 232.00 | 133 765.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 738.00 | 27 615.00 | 100 801.00 | 166 738.00 |