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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 15 699.00 | 891.00 | 16 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 276.00 | 25 486.00 | 2 790.00 | 28 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 329.00 | 25 486.00 | 174 843.00 | 200 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
DH Report à nouveau | -26 198.00 | 33.00 | | -26 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 334.00 | -26 230.00 | | 66 334.00 |
DL TOTAL (I) | 105 585.00 | 39 250.00 | | 105 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 388.00 | 18 586.00 | | 16 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 3 813.00 | | 8 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 468.00 | 30 202.00 | | 39 468.00 |
EA Autres dettes | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 258.00 | 57 722.00 | | 69 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 843.00 | 96 972.00 | | 174 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 407.00 | 43 671.00 | | 57 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 780.00 | 159 703.00 | | 250 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 445.00 | 185 933.00 | | 184 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 334.00 | -26 230.00 | | 66 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 390.00 | 1 096.00 | | 24 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 149.00 | 550.00 | | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | 546.00 | | 9 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 16 388.00 | 9 000.00 | 7 388.00 | 16 388.00 |
VP Divers | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 338.00 | 88 439.00 | 1 899.00 | 90 338.00 |
VW T.V.A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 794.00 | 57 407.00 | 7 388.00 | 64 794.00 |